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3200點(diǎn)私募眾生相，有人“空倉觀望”，有人“堅(jiān)定做多”

2022-04-19 10:32:35 來源：英為財(cái)情

不及預(yù)期的降準(zhǔn)、舉步維艱的復(fù)工復(fù)產(chǎn)、交易低迷的存量博弈、變幻不定的俄烏局勢……又臨4·19“A股魔咒”，A股市場仍處糾結(jié)之勢。

“今天大盤成交量跌破了8000億，短期盤面將會處于極度不穩(wěn)定的狀態(tài)。”昨天上午，陜西一家私募基金的老總清掉了最后的兩成大金融倉位，選擇空倉休息，以回避他所認(rèn)為的“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”。

與此同時(shí)，山東一位職業(yè)投資人則在這個(gè)時(shí)候再次堅(jiān)定了做多的信心。“電車取代燃油車，是中國彎道超車的歷史機(jī)會，盡管這一過程雖有曲折，但趨勢不會變，做多中國是我的信仰。”

悲觀派：空倉觀望，等待再入場信號 “3200點(diǎn)附近，無論是過去還有未來，都絕對算不上高位，而且從宏觀邏輯上看，這是底部區(qū)間，但是我卻空倉了。矛盾不？一點(diǎn)也不！”昨天晚上，上述私募基金的老總再次闡述自己“空倉的邏輯”。

在接受財(cái)聯(lián)社記者專訪時(shí)，這位私募老總自稱交易員出身，目前是陜西一家投資管理有限公司的總經(jīng)理。多年浸淫資本市場，讓他對市場的主力資金動向和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有著十分敏感的洞察。

之所以此時(shí)“看空做空”，這位私募老總給出的理由主要來自盤面的邏輯和市場量能的萎縮——此前扛起反彈大旗的大金融掉頭向下，讓他感受到了一種不好的信號。

“當(dāng)我在上周四晚上，決定大規(guī)模減倉大金融的時(shí)候，我已經(jīng)發(fā)現(xiàn)盤面邏輯走壞了。指望大金融持續(xù)推動大盤上漲已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)了，所以我上周五就大力減倉了。”他稱。

盡管大金融掉頭向下，中小盤卻超跌反彈。不過，他并不想?yún)⑴c后者的反彈，他擔(dān)心的是后者穩(wěn)定性與可靠性——科技股雖然反彈是大概率，但是穩(wěn)定性極差，很容易再次殺跌。

此外，讓他堅(jiān)定看空的另一個(gè)重要指標(biāo)是：“量能越來越差了”。昨天成交量首次跌破8000億，邏輯面逐步惡化，流動性衰退出現(xiàn)，很多投資人可能不理解，但對于職業(yè)玩家而言，這一點(diǎn)不言而喻。

“我不怕暴跌，也不怕抄底，但卻擔(dān)憂流動性衰退的局面出現(xiàn)，大盤可能再繼續(xù)下一個(gè)臺階……”上述私募老總稱，并透露目前保持空倉觀望，再等入場的信號與機(jī)會，暫時(shí)不會冒進(jìn)。

樂觀派：堅(jiān)定做多中國信心 “夢想一定要有的，萬億實(shí)現(xiàn)了呢”——這是山東一位私募合伙人朋友圈自定義，在與他斷斷續(xù)續(xù)交往的幾十天，盡管他也對市場的風(fēng)險(xiǎn)有所敬畏，但他始終未曾改變對“做多中國”的信念。

在正式成為一家私募合伙人之前，他曾在當(dāng)?shù)氐淖C券公司工作多年。經(jīng)歷數(shù)次牛熊轉(zhuǎn)化，他漸漸找到了一套適合自己的持續(xù)盈利方式，于是決定走出來“自己干”。

2022年的A股市場，經(jīng)歷了數(shù)次驚濤駭浪的洗禮，在市場極度恐慌之際，3月16日午間的金融委喊話正式確立了“政策底”。不過，“市場底”的尋找依然艱難、曲折。

市場一片恐慌之際，這位私募合伙人也在尋找可以狙擊的“獵物”。上一次金融委喊話，房地產(chǎn)板塊旱地拔蔥，成為過去一個(gè)月最強(qiáng)的板塊，這一次有望接續(xù)反彈大旗的可能是新能源汽車板塊。

“在穩(wěn)增長政策下，除了房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈外，能承接市場資金的只剩下汽車產(chǎn)業(yè)鏈了，上周五汽車零配件已經(jīng)率先啟動了！”昨天下午，這位私募合伙人對財(cái)聯(lián)社記者解讀稱。

在他看來，最近一段時(shí)間市場走勢低迷，主要?dú)w因?yàn)閲鴥?nèi)疫情反復(fù)帶來的“停工停產(chǎn)”，尤其長三角、珠三角這樣的發(fā)達(dá)區(qū)域，而最近高層已經(jīng)注意到這一點(diǎn)，特殊時(shí)期的“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”已在有序推進(jìn)了。

“煤炭成就了英國，石油成就了美國，每一次的能源革命都會成就一次世界霸主，在風(fēng)、光、電等新能源領(lǐng)域，中國也有絕對優(yōu)勢。”他堅(jiān)信，這一次新能源也會成就中國。

這位私募合伙人篤信：新能源板塊是未來十年的賽道，電車取代燃油機(jī)車是一個(gè)時(shí)代的轉(zhuǎn)變，中國彎道超車是確定性的。“現(xiàn)在又超跌，肯定會有資金回流的。”他稱。

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